Pemodelan regresi klasik mengasumsikan bahwa kasus adalah independen. Hal ini tidak selalu benar ketika kita menjumpai struktur tersarang. Misalnya, siswa yang bersekolah di sekolah yang sama mungkin memiliki hasil yang serupa (atau lebih mirip daripada sampel acak).
Jadi, dalam situasi ini asumsi regresi OLS tidak terpenuhi, mengabaikan struktur tersarang akan menyebabkan hasil yang bias.
Analisis statistik standar sangat bergantung pada asumsi independensi pengamatan. Jika asumsi ini dilanggar (pada data tersarang) maka standar error terlalu kecil dan menghasilkan banyak hasil signifikansi yang kurang tepat.
Struktur tersarang ini bisa memberi tahu kita hal-hal penting tentang dunia sosial. Mengetahui berapa banyak variasi yang kita miliki di setiap tingkat dapat menginformasikan kebijakan dan teori.
Model multilevel memungkinkan kita untuk memperkirakan sumber variasi yang berbeda ini.
Penelitian sosial seringkali melibatkan masalah terkait menyelidiki hubungan antara individu dan konteks sosial tempat mereka tinggal, bekerja , atau belajar.
Asumsi dasarnya adalah individu berinteraksi dengan konteks sosial tempat mereka berada, individu dipengaruhi oleh konteks atau kelompok di mana mereka berasal , dan bahwa kelompok tersebut pada gilirannya dipengaruhi oleh individu yang membentuk kelompok itu .
Individu dan kelompok sosial dikonseptualisasikan sebagai sistem hierarki individu yang tersarang dalam kelompok, dengan individu dan kelompok ditentukan pada level terpisah dari sistem hierarki ini .
Secara alami, sistem seperti itu dapat diamati pada level hierarki yang berbeda, dan variabel dapat ditentukan di setiap level.
Hal ini mengarah pada penelitian tentang hubungan antara variabel yang menjadi ciri individu dan variabel yang mencirikan kelompok. Penelitian ini disebut sebagai penelitian multilevel
Yij = γ00 + U0j + Rij
Nilai 𝜌 berkisar dari 0 (tidak ada variansi antar grup) hingga 1 (variansi antar grup).
Nilai 𝜌 yang tinggi mengindikasikan bahwa sumbangan besar dari variasi total dalam ukuran hasil dikaitkan dengan keanggotaan grup; yaitu ada hubungan yang relatif kuat antara skor untuk dua individu dari kelompok yang sama ⟹individu dalam grup yang sama (misalnya sekolah) lebih mirip pada variabel terukur daripada individu yang berada di kelompok lain.
ICC adalah alat penting dalam pemodelan multilevel, karena ICC merupakan indikator sejauh mana struktur data multilevel dapat mempengaruhi variabel hasil yang diinginkan.
Nilai ICC yang lebih besar menunjukkan dampak pengelompokan yang lebih besar. Berarti semakin tinggi nilai ICC maka semakin penting penggunaan analisis multilevel.